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用友8.60版本合并報(bào)表實(shí)施問題

作者:山東捷君         上傳時(shí)間:2020-04-21

用友財(cái)務(wù)軟件教程:8.60版本合并報(bào)表實(shí)施問題

問題情況:

1、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是上年年末的期末數(shù),上年年末的期末數(shù)是經(jīng)過各分子公司上報(bào)個(gè)別報(bào)表合并抵消后的結(jié)果,并不是各分子公司直接相加的結(jié)果,目前合并資產(chǎn)負(fù)債表已平衡,但年初數(shù)只是分子公司個(gè)別報(bào)表的簡單匯總相加,存在抵銷關(guān)系的科目例如:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、長期投資、實(shí)收資本等科目的金額并不是抵消后的數(shù)值,軟件能否解決合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行合并或在年初手工錄入,以后的月份內(nèi)保持不變,但可以修改。

2、由于合并利潤及利潤分配表的上年同期數(shù)是一個(gè)時(shí)期指標(biāo),同樣存在要合并抵銷的科目,例如主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本等科目,也不是各分子公司直接相加的結(jié)果,軟件能否解決合并利潤及利潤分配表在本期數(shù)字合并后,上年同期數(shù)進(jìn)行合并或生成合并報(bào)表后手工錄入調(diào)整,并自動延續(xù)到以后各月。

問題原因:

軟件目前無法按上期期末的合并數(shù)據(jù)自動傳到下期的期初。860只能手工錄入的方法進(jìn)行錄入。861可以解決。

解決方案:

可以相應(yīng)設(shè)置一批其他類的期初數(shù)合并科目,例如“應(yīng)收賬款期初數(shù)”合并科目,然后在工作底稿中分別將他們與相應(yīng)的期初數(shù)在報(bào)表中的單元格相對應(yīng)。然后根據(jù)2008年12月的抵消分錄匯總表中涉及到資產(chǎn)負(fù)債表的的科目數(shù)據(jù),手工錄入一張抵消分錄,但使用的科目,是其相應(yīng)的期初數(shù)合并科目。

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